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银行理财 - 信息披露

2018年01月31日理财产品运作情况披露公告
点击数:753   发布时间:2018/2/1 16:54:00
临海农商银行人民币理财产品运作情况披露公告
尊敬的客户:            
    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》(银监会令2005年第2号)和《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发[2013]8号)等规定,现将本行截止2018年01月31日理财产品运作情况披露如下: 
     一、产品基本情况:             
理财产品名称 成立日期 到期日期 初始净值(万元) 当前余额(万元) 实际投资 投资比例
资产种类
临海农商银行 “财富·聚”2017年第49期人民币理财产品 2017/8/4 2018/2/2 1404 1383 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
78 存款 5.53%
-57 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第51期人民币理财产品 2017/8/11 2018/2/5 1485 1463 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
82 存款 5.53%
-60 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第55期人民币理财产品 2017/8/25 2018/2/9 2567 2528 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
142 存款 5.53%
-103 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第62期人民币理财产品 2017/10/9 2018/2/26 1551 1528 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
86 存款 5.53%
-63 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第65期人民币理财产品 2017/10/26 2018/2/12 4614 4544 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
255 存款 5.53%
-185 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第67期人民币理财产品 2017/11/2 2018/2/13 1960 1930 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
108 存款 5.53%
-78 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第68期人民币理财产品 2017/11/8 2018/2/7 1962 1932 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
109 存款 5.53%
-79 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第69期人民币理财产品 2017/11/13 2018/3/19 2455 2418 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
136 存款 5.53%
-99 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第70期人民币理财产品 2017/11/17 2018/3/1 2270 2236 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
125 存款 5.53%
-91 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第71期人民币理财产品 2017/11/21 2018/2/6 1171 1153 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
65 存款 5.53%
-47 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第72期人民币理财产品 2017/11/24 2018/3/14 1911 1882 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
106 存款 5.53%
-77 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第73期人民币理财产品 2017/11/28 2018/2/23 899 885 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
50 存款 5.53%
-36 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第75期人民币理财产品 2017/12/6 2018/2/27 1117 1100 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
62 存款 5.53%
-45 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第76期人民币理财产品 2017/12/11 2018/3/20 2301 2266 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
127 存款 5.53%
-92 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第77期人民币理财产品 2017/12/18 2018/4/3 3421 3369 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
189 存款 5.53%
-137 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第78期人民币理财产品 2017/12/25 2018/4/9 1536 1513 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
85 存款 5.53%
-62 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2017年第79期人民币理财产品 2017/12/29 2018/4/17 634 624 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
35 存款 5.53%
-25 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2018年第01期人民币理财产品 2018/1/5 2018/7/2 1696 1670 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
94 存款 5.53%
-68 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2018年第02期人民币理财产品 2018/1/9 2018/4/10 2589 2550 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
143 存款 5.53%
-104 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2018年第03期人民币理财产品 2018/1/12 2018/4/20 1318 1298 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
73 存款 5.53%
-53 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2018年第04期人民币理财产品 2018/1/17 2018/4/27 1441 1419 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
80 存款 5.53%
-58 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2018年第05期人民币理财产品 2018/1/22 2018/4/23 1772 1745 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
98 存款 5.53%
-71 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2018年第06期人民币理财产品 2018/1/26 2018/4/2 1109 1092 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
61 存款 5.53%
-44 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·聚”2018年第07期人民币理财产品 2018/1/31 2018/5/8 1494 1471 债券 98.49%
0 非标资产 0.00%
83 存款 5.53%
-60 正回购 -4.02%
临海农商银行 “财富·宝”2018年第01期人民币理财产品 2018/1/9 2018/3/28 10000 10000 债券 100.00%
0 非标资产 0.00%
0 存款 0.00%
0 正回购 0.00%
临海农商银行 “财富·宝”2018年第02期人民币理财产品 2018/1/9 2018/3/28 10000 10000 债券 100.00%
0 非标资产 0.00%
0 存款 0.00%
0 正回购 0.00%
临海农商银行 “财富·宝”2018年第03期人民币理财产品 2018/1/9 2018/3/28 10000 10000 债券 100.00%
0 非标资产 0.00%
0 存款 0.00%
0 正回购 0.00%
临海农商银行 “财富·宝”2018年第04期人民币理财产品 2018/1/9 2018/3/28 10000 10000 债券 100.00%
0 非标资产 0.00%
0 存款 0.00%
0 正回购 0.00%
临海农商银行 “财富·宝”2018年第05期人民币理财产品 2018/1/9 2018/3/28 10000 10000 债券 100.00%
0 非标资产 0.00%
0 存款 0.00%
0 正回购 0.00%
临海农商银行 “丰收·喜悦”2017年第4期开放式人民币理财产品 2017/10/26 2018/2/8 114 103 债券 90.35%
0 非标资产 0.00%
11 存款 9.65%
             
    二、期末存续理财产品投资非标准化债权资产投资比例:无。        
             
    三、非标准化债权资产基本情况:无。          
             
    四、报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常,预计均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。 
      公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。        
          2018年2月1日
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